重庆市江津区几江街道办事处2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作;制定并实施社区建设规划和年度计划；4、指导社区居民委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；5、负责社区集体经济组织的监督管理工作；6、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；8、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；11、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；12、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；13、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；14、承办区委区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。办事处设党政综合办公室、财政科、经济发展科（挂统计办公室牌子）、社会综合管理科（挂信访办公室、安全生产监督管理办公室、消防安全管理办公室、应急管理办公室牌子）、城市建设管理科、民政就业保障科、社会事务科（挂人口和计划生育办公室牌子）7个正科级办事机构；设产业发展服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务中心、市政园林管理所4个街道所属正科级全额拨款事业单位；大西门、城南、得胜、小西门、通泰门、大什字、小什字、四牌坊、南门、桥南社区、三五三九、共11个社区和五举村。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计8697.44万元，支出总计8697.44万元。与2017年决算数相比，收入增加1430.76万元、增长19.69%，主要原因是：兑现行政事业干部2017-2018年应休未休年休假补助和公务员13个月工资、调资、老旧楼院消防设施改造、市政设施园林绿化、三创工作补助等。

本部门2018年度收入合计8697.44万元，其中：财政拨款收入8697.44万元，占100.00%。

本部门2018年度支出合计8697.44万元，其中：基本支出3556.31万元，占40.89%；项目支出5141.13万元，占59.11%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入8697.44万元，较上年决算数增加1430.76万元，增长19.69%。主要原因是：兑现行政事业干部2017-2018年应休未休年休假补助和公务员13个月工资、调资、补社区2017年1-12月居民组长、监督委员会调标补助支出、老旧楼院消防设施改造、维稳工作、市政设施园林绿化、三创工作补助等。调整预算收入8697.44万元，较年初预算数增加3006.60万元，增长52.83%。主要原因：兑现行政事业干部2017-2018年应休未休年休假补助和公务员13个月工资、调资、机关干部年终考核奖励、补社区2017年1-12月居民组长、监督委员会调标补助支出、村（社区）公务费调标、老旧楼院消防设施改造、维稳工作、市政设施园林绿化、违建工作、三创工作补助等。

本部门2018年度财政拨款支出8697.44万元，较上年决算数增加1430.76万元，增长19.69%。主要原因是：主要原因是：兑现行政事业干部2017-2018年应休未休年休假补助和公务员13个月工资、调资、补社区2017年1-12月居民组长、监督委员会调标补助支出、村（社区）公务费调标、老旧楼院消防设施改造、维稳工作、市政设施园林绿化、三创工作补助等，较年初预算数增加3006.60万元，增长52.83%。主要原因是：兑现行政事业干部2017-2018年应休未休年休假补助和公务员13个月工资、调资、机关干部年终考核奖励、补社区2017年1-12月居民组长、监督委员会调标补助支出、村（社区）公务费调标、老旧楼院消防设施改造、维稳工作、市政设施园林绿化、违建工作、三创工作补助等。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：2018年办事处本年实现一般预算支出8697.44万元。其中：

1、一般公共服务支出(人大、政府机关、信访稳定、统计、财政、纪检监察、党工委、群众团体)1382.64万元,为年度预算1213.94万元的113.90%。主要原因：调资、兑现2017-2018年应休未休年休假和公务员13个月工资等支出。

2、公共安全支出881.43万元，为年度预算13.00万元的678.02%。主要原因：老旧楼院消防设施改造工程等支出。

3、文化体育与传媒支出（文化、广播）190.27万元,为年度预算97.48万元的195.19%。主要原因是：调资、兑现2017-2018年应休未休年休假、文化活动中心装修、送文化活动等支出。

4、社会保障和就业支出（社保所、民政办、离退休、优抚救济、社区）1170.22万元,为年度预算550.42万元的212.26%。主要原因：调资、兑现2017-2018年应休未休年休假补助、补社区2017年1-12月居民组长、监督委员会调标补助支出和公务费调标、民政优抚救济提标等支出。

5、医疗卫生与计划生育支出295.50万元,为年度预算201.51万元的146.64%。主要原因是：调资、兑现2017-2018年应休未休年休假和公务员13个月工资补助和医疗补助等支出。

6、市政管理支出3942.73万元，为年度预算3056.15万元的129.01%。主要原因：调资、兑现2017-2018年应休未休年休假和市政监大队（参公人员）13个月工资补助、新增市政园林绿化市政设施（背街小巷和楼院部分）、违建等支出。

7、农林水事务支出（农业、林业、水利、村社）716.58万元,为年度预算446.09万元的160.64%。主要原因是：调资、兑现2017-2018年应休未休年休假补助、补村2017年1-12月居民组长、监督委员会调标补助和公务费调标等支出。

8、住房公积金支出118.07万元，为年度预算112.25万元的105.18%。机关行政事业人员公积金解缴基数在2017年初的基础上2018年要从新计算（因中途工资、津贴基数有变化，但区公积金办要求个人解缴基数一年只变动一次）。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出3290.64万元。其中：人员经费2498.88万元，较上年增加451.19万元，主要原因是：兑现行政事业干部2017-2018年应休未休年休假补助和公务员13个月工资等支出。公用经费791.76万元，较上年减少350.81万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有大幅下降。具体包括：办公费、水电费、电话费（电话费、网络费）、印刷费、维修费、劳务费、出差费、车辆运险费、会议费、培训费、接待费、房租补助（租赁）、等支出减少。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

此表无数据，因此没有情况说明。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计20.37万元，较年初预算数减少70.63万元，较上年支出数减少27.89万元，主要原因是：“一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有大幅下降。二是实施公车改革后，并严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费16.39万元，主要用于市内因公出行、各部门业务应急检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少7.61万元，较上年支出数增加0.08万元，主要原因是车辆维修费增加。

公务接待费3.98万元，主要用于接待其他区县和镇到我单位学习市政、三创、文化管理工作等，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少63.02万元，较上年支出数减少27.98万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门公务车保有量为3辆；国内公务接待26批次，1022人，其中：2018年本部门人均接待费38.94元，车均维护费5.46万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出639.09万元，机关运行经费主要用于：办公费、水电费、电话费（电话费、网络费）、印刷费、维修费（办公楼屋顶、厕所）、劳务费、出差费、车辆运险费、会议费、培训费、接待费、房租支出（租赁）、物管费等支出。机关运行经费较2017年减少188.39万元，降幅22.77%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有大幅下降。二是实施公车改革后，并严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中：一般公务用车3辆、其他用车19辆。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额54.49万元，其中：政府采购货物支出54.49万元。主要用于采购以下内容：一是办事处机关、村社区新办公地点设施设备；二是市政工程、社区阵地建设。

（四）预算绩效管理情况说明

区财政局委托第三方会计机构对几江街道办事处2018年老旧楼院消防改造工程进行了现场评估，涉及资金796.285628万元等。绩效评价报告还没出来，绩效评价工作正在实施中。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六：批复公开报表：未打印，需要公开。

包括8张部门决算表格（详见附件1）：分别为反映部门收支总体情况的3张表，即收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表；反映财政拨款收支情况的5张表，即财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、部门决算相关信息统计表（内含“三公”经费数据）。