重庆市江津区四面山水利工程管理所 2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区四面山水利工程管理所是区水利局直属全额拨款单位。

1．宣传贯彻水利工程管理的法律法规和有关政策。

2．负责四面山水利工程的日常管理，制定管理规则和操作规程并严格执行。

3．负责维修养护四面山水利工程及其附属设施设备。

4．负责制定四面山水利工程防洪预案和度汛措施。

5．承办行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

江津区四面山水利工程管理所为全额拨款事业单位，单位编制8人，设所长1人，副所长1人。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1．　收入支出总体情况。2023年度收入总计203.47万元，支出总计203.47万元。收支较上年减少36.64万元，减少15.26％，主要原因为根据津财预〔2023〕21号过紧日子苦日子压减方案，减少公用经费支出。

2．　收入情况。2023年度本年收入合计203.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入203.47万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。本年收入较上年上年减少36.64万元，减少15.26％，主要原因为根据津财预〔2023〕21号过紧日子苦日子压减方案，减少公用经费支出。

3．　支出情况。2023年度本年支出合计203.47万元，其中：基本支出183.23万元，占比90.05％；项目支出20.24万元，占比9.95％。本年支出较上年增加12.06万元，增长7.05％，主要原因为工资福利增涨。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计203.47万元，支出总计203.47万元。收支较上年减少36.64万元，减少15.26％，主要原因为根据津财预〔2023〕21号过紧日子苦日子压减方案，减少公用经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1．　收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入203.47万元，较上年决算数减少36.64万元，减少15.26％，主要原因为根据津财预〔2023〕21号过紧日子苦日子压减方案，减少公用经费支出。

2．　支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出203.47万元，较上年决算数减少36.64万元，减少15.26％，主要原因为根据津财预〔2023〕21号过紧日子苦日子压减方案，减少公用经费支出。

3．　比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出支出0.37万元，占比0.18％。较年初预算数减少0.68万元，减少64.76％，主要原因是根据津财预〔2023〕21号过紧日子苦日子压减方案，减少教育经费支出。

（2）社会保障和就业支出22.64万元，占比11.13％。较年初预算数减少1.38万元，减少5.75％，主要原因是根据津财预〔2023〕21号过紧日子苦日子压减方案，减少公用经费支出。

（3）卫生健康支出支出10.13万元，占比4.98％，与年初数一致。

（4）水利工程运行与维护支出162.32万元，占比79.78％。较年初预算数减少12.89万元，减少8.47％，主要原因是根据津财预〔2023〕21号过紧日子苦日子压减方案，减少公用经费支出。

（5）住房保障支出支出8.01万元，占比3.93％，与年初数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出183.23万元，其中：人员经费165.46万元，较上年决算数增加12.06万元，增长7.05％；主要原因是本年度超额绩效支出增加。公用经费17.77万元，较上年决算数减少7.29万元，减少41.02。要原因是根据津财预〔2023〕21号过紧日子苦日子压减方案，减少公用经费支出预算。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计4.47万元，较年初预算数减少0.53万元，下降10.60％，主要原因是主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数减少0.52万元，减少10.51％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元，与预算数一致，与上年决算数持平。

公务车购置费用0万元，与预算数一致，与上年决算数持平。

公务车运行维护费4.47万元，主要用于公务车运行维护。费用支出较年初预算数减少0.52万元，较上年支出数增加减少0.52万元，减少10.51％，主要原因是根据津财预〔2023〕21号过紧日子苦日子压减方案，减少公用经费支出。

公务接待费0万元，与预算数一致，与上年决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

按照决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度培训费支出0.37万元，较上年0.37万元，增长100％，主要原因是上年度没有开展培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中防洪应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度本单位无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金20.24万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1．　绩效目标自评表

（1）公开内容。详见表格。

2023年度项目绩效自评表

2．　绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3．　关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨小波　　　　联系电话：15215039955