重庆市江津区水利工程管理站 2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职责是1．负责全区直管水利工程的日常维护管理工作。2．负责节水灌溉、病险水库整治等工程建设。3．负责农村供水节水排水管理的日常事务工作。4．负责维修养护工程附属设施、设备。5．负责报汛、调度运用工作。6．承办行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市江津区水利工程管理站是江津区水利局下属的一个正科级全额拨款参公事业单位。本单位编制20人。

二、单位决算情况

（一）单位收支总体情况

1．　收入支出总体情况。2023年度收入总计1550.44万元，支出总计1550.44万元。收支较上年减少141.99万元，减少8.39％，主要原因为2023年度人员减少，人员经费减少。

2．　收入情况。2023年度本年收入合计1550.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1550.44万元。本年收入较上年减少141.99万元，减少8.39％，主要原因为2023年度人员减少，人员经费减少。

3．　支出情况。2023年度本年支出合计1550.44万元，其中：基本支出503.60万元，占比32.48％；项目支出1046.84万元，占比67.52％。本年支出较上年减少141.99万元，减少8.39％，主要原因为2023年度人员减少，基本支出减少53.45万元，项目支出减少88.54万元。

4．　结转结余情况。2023年度年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计1550.44万元，支出总计1550.44万元。收支较上年减少141.99万元，减少8.39％，主要原因为2023年度人员减少，人员经费减少，项目支出统一压减。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1．　收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1550.44万元，较上年决算数减少141.99万元，减少8.39％，主要原因为2023年度人员减少。较年初预算数增加972.79万元，增长168.40％。主要原因是财政统一追加农村饮水项目1000万元。

2．　支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1550.44万元，较上年决算数减少141.99万元，减少8.39％。主要原因是2023年度人员减少。较年初预算数增加972.79万元，增长168.40％，主要原因是财政统一追加农村饮水项目1000万元。

3．　比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.74万元，占0．11％，较年初预算数相同。

（2）社会保障与就业支出163.35万元，占10.54％，较年初预算数增加11.63万元，增长7.67％，主要原因是增加抚恤金和退休人员一次性补贴，导致支出增加。

（3）卫生健康支出28.00万元，占1.81％，较年初预算数减少0.35万元，下降1.23％，基本与年初预算数一致。

（4）农林水支出1333.57万元，占86.01％，较年初预算数增加962.36万元，增长259.25％，主要原因是财政统一追加农村饮水项目1000万元。

（5）住房保障支出23.78万元，占1.53％，较年初预算数减少0.84万元，下降3.41％，主要原因是行政参公单位全区统一清算，公积金等基本支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出503.60万元。其中：人员经费450.50万元，较上年决算数减少57.36万元，减少11.29％，主要原因是行政参公单位全区统一清算，基本支出减少。公用经费53.10万元，较上年决算数增加3.92万元，增加7.96％，主要原因是因与水利局合署办公，本年分摊电费和办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水费、电费、差旅费、物业管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年决算数相同。本年支出0万元，较上年决算数相同。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计0.19万元，较年初预算数减少1.81万元，下降90.50％，主要原因是落实过紧日子、苦日子压减方案，减少“三公”经费支出。较上年支出数增加0.01万元，增加6.52％，属正常波动。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费及公务车运行维护费。

公务接待费0.19万元，主要用于接待区内相关单位、兄弟区县及市外考察组到我单位学习调研，接受上级相关部门检查指导工作调研等。费用支出较年初预算数减少1.81万元，较上年支出数增加0.01万元，增长6.52％，属正常波动。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次20人，其中：国内外事接待3批次，20人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费95元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2023年度本单位机关运行经费支出53.10万元，较上年增加3.92万元，增长7.96％，主要原因是因与水利局合署办公，本年分摊电费和办公费增加。比年初预算数减少24.76万元，减少31.80％，主要原因是落实过紧日子思想，压减机关运行经费支出。机关运动经费主要用于开支办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、物业管理费、公务接待费等。

本年度会议费支出1.07万元，较上年0.02万元，增长4375％，主要原因是增加水利部来津开展2023年湖长制、节水检查工作会议费。

本年度培训费支出1.74万元，较上年0万元，主要原因是与水利局合署办公，上年无培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金1046.84万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1．　绩效目标自评表

2023年度项目绩效自评表

2．　绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3．　关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨光　　　　联系电话：023－47519648