重庆市江津精神康复院 2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

    （一）职能职责

    我院的主要职能职责是：为精神病患者提供治疗服务，收治社会三无对象、民政救济对象、复员军人等患有精神病的人员。

    （二）机构设置

     我单位是江津区民政局下属全额拨款事业单位，医院科室设置包括办公室、护理部、医务科、医技科、财务科、医保科、后勤保障科、安全保卫科等。

    （三）单位构成

本单位为二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4,506.07万元，支出总计4,506.07万元。收支较上年决算数增加266.02万元、 增长6.3%，主要原因是事业预算收入（医疗收入）的增长。

2.收入情况。2020年度收入合计4,264.04万元，较上年决算数增加379.20万元，增长9.8%，主要原因是事业预算收入（医疗收入）的增长。其中：财政拨款收入2,276.25万元，占53.4%；事业收入1,987.79万元，占46.6%。此外，使用年初结转和结余242.03万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,557.07万元，较上年决算数减少526.84万元，下降12.9%，主要原因是财政拨款支出中项目支出的减少（2019年我院医疗收入缴入国库，财政局在预算内安排经营成本项目资金给我单位，从2019年下半年改变为医疗收入不再缴入国库，也不再安排经营成本支出项目）。其中：基本支出 1,605.24万元，占45.1%；项目支出1,951.83万元，占54.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余949.00万元，较上年决算数增加792.86万元，增长507.8%，主要原因是20年度医疗收入增长，而支出减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,324.41万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少644.52万 元，下降21.7%。主要原因是财政拨款支出中项目支出的减少，即取消了经营成本支出项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,214.50万元，较上年决算数减少372.28万元，下降14.4%。主要原因是财政拨款支出中项目支出的减少，即取消了经营成本支出项目。较年初预算数增加482.07万元，增长27.8%。主要原因：一是在编职工晋级晋档造成的工资上涨、社会保险缴费等人员经费增加，二是公共卫生功能科目资金追加预算102万。此外，年初财政拨款结转和结余48.17万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,250.67万元，较上年决算数减少591.68万元，下降20.8%。主要原因是财政拨款支出中项目支出的减少，即取消了经营成本支出项目。较年初预算数 增加518.24万元，增长29.9%。主要原因:一是在编职工工资晋级晋档、社会保险缴费增加等造成的人员经费增加，二是公共卫生功能科目资金追加102万。3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余12.00万元，较上年决算数增加12.00万元，增长100%，主要原因是年末追加预算的公共卫生资金12万来不及使用。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出7.82万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是严控教育支出经费。

（2）社会保障与就业支出2,007.08万元，占89.2%，较年初预算数增加465.41万 元，增长30.2%，主要原因:一是人员工资基数上涨造成的人员经费增加，二是公共卫生功能科目资金追加102万。

（3）卫生健康支出171.63万元，占7.6%，较年初预算数增加89.68万 元，增长109.4%，主要原因是追加预算公共卫生资金（贫困精神病人免费服药项目）。

（4）农林水支出1.53万元，占0.1%，较年初预算数增加1.53万元，增长%，主要原因是追加预算扶贫资金。

（5）住房保障支出62.60万元，占2.8%，较年初预算数减少38.39万 元，下降38%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2020年度一般公共财政拨款基本支出1,605.24万元。其中：人员经费1,340.09万元，较上年决算数增加100.93万 元，增长8.1%，主要原因是在职职工晋级晋档、公积金缴费基数上调等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障支出等。公用经费265.15万元，较上年决算数减少46.84万元，下降15%，

主要原因是工会经费减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

   2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余23.80万元。本年收入61.75万元，较上年决算数增加34.80万元，增长129.1%，主要原因是支付以前年度尾款。本年支出37.95万元，较上年决算数减少88.63万元，下降70%，主要原因是项目为往年项目，往年支付较多。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。
   本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

    三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.87万元，较年初预算数减少11.13万元，下降69.6%，主要原因是单位严控三公经费支出。 较上年支出数减少1.96万 元，下降28.7%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。公务车运行维护费4.87万元，主要用于接送部分病人、去各乡镇收取病人资料、费用，协调病人费用，市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少11.13万元，下降69.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少1.82万元，下降27.2%，主要原因是公车运行维护成本大幅下降。公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少2万元，下降100%，主要原因是按党中央规定，严格控制公务接待费支出。较上年支出数减少0.14万元，下降100%，主要原因是按党中央规定，严格控制公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.44万元。

    四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额168.84万元，其中：政府采购货物支出86.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出82.42万元。授予中小企业合同金额148.84万元，占政府采购支出总额的88.2%，其中：授予小微企业合同金额 148.84万元，占政府采购支出总额的88.2%。主要用于采购收养人员衣被、办公设备、医疗设备、物业服务等。

    五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金727.4453万元，从评价情况来看，有8个项目执行率在90%以上，安全防护措施整改项目执行率61.45%，由于根据合同，应在2021年支付尾款；重大公共卫生服务支出项目执行率为0，由于资金在年末才下达，结转到2021年使用。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：61069688