重庆市江津区杜市幼儿园2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区杜市幼儿园是一所学前教育的公办幼儿园，是一般预算财政拨款的区级预算二级单位。主要职能是提供幼儿教育服务，本园倡导“活泼、和谐、快乐”的教育主张，以“创建田园生态的儿童乐园，提供优质特色的幼儿教育”为办园宗旨，促进学前基础教育发展和提供相关社会服务。

（二）机构设置

本单位机构设置为：重庆市江津区杜市幼儿园由重庆市江津区教育委员会主管，由陈小波同志任园长，另设置保教办公室、后勤办公室，财务室、安全科，各部门分别完成相关工作。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计244.25万元，支出总计244.25万元。收支较上年决算数增加60.20万元，增长32.7%，主要原因是人员经费减少2.45万元，公用经费增加39.29万元，新增项目资金23.35万元。

2.收入情况。2022年度收入合计244.25万元，较上年决算数增加69.69万元，增长39.9%，主要原因是事业收入增加28.17万元，其他收入增加2.28万元，一般公共预算财政拨款增加39.24万元，其中：财政拨款收入146.25万元，占59.9%；事业收入95.10万元，占38.9%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入2.90万元，占1.2%。

3.支出情况。2022年度支出合计244.25万元，较上年决算增加60.20万元，增长32.7%，主要原因是人员经费减少2.45万元，公用经费增加39.29万元，新增项目资金23.35万元。其中：基本支出203.64万元，占83.4%；项目支出40.61万元，占16.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年结转结余持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计146.25万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加29.74万元，增长25.5%。主要原因是教育支出增加28.78万元，社会保障和就业支出增加0.07万元、卫生健康支出0.15万元、住房保障支出增加0.74万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入146.25万元，较上年决算数增加39.23万元，增长36.7%。主要原因是人员经费、公用经费增加6.39万元，项目支出增加32.84万元。较年初预算数增加15.17万元，增长11.6%。主要原因是增加2022年扩大学前教育资源等项目资金，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出146.25万元，较上年决算数增加29.74万元，增长25.5%。主要原因是教育支出增加28.78万元，社会保障和就业支出增加0.07万元、卫生健康支出0.15万元、住房保障支出增加0.74万元。较年初预算数增加15.17万元，增长11.6%。主要原因是增加2022年扩大学前教育资源等项目资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。

（1）教育支出127.77万元，占87.4%，较年初预算数增加15.24万元，增长13.5%，主要原因是增加2022年扩大学前教育资源等项目资金。

（2）社会保障与就业支出8.76万元，占6%，较年初预算数减少0.28万元，下降3.1%，主要原因是教职工缴费基数是取全年平均数，比预算数小，导致实际支出少。

（3）卫生健康支出4.78万元，占3.3%，较年初预算数减少0.47万元，下降9%，主要原因是教职工缴费基数是取全年平均数，比预算数小，导致实际支出少。

（4）住房保障支出4.93万元，占3.4%，较年初预算数增加0.69万元，增长16.3%，主要原因是教职工缴费基数是取全年平均数，比预算数小，导致实际支出少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出105.63万元。其中：人员经费89.20万元，较上年决算数增加5.46万元，增长6.5%，主要原因是零星增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。公用经费16.43万元，较上年决算数增加0.92万元，增长5.9%，主要原因是增加教学点，相应增加生均公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是……本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是……

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要用途用于……

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021、2022年度未发生 “三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于……费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，主要用于……费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年未发生公务车购置费支出，与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于……费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年未发生公务车运行维护费支出，与上年持平。

公务接待费0.00万元，主要用于接待……费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未发生公务接待费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未发生公务接待费，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，主要用于开支……机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是……

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额136.10万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出134.61万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额136.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额136.10万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于幼儿园维修改造工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评12项，涉及资金178.77万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（见附表）

2.绩效自评报告或案例。（本单位无此事项）

3.关于绩效自评结果的说明。（本单位无此事项）

（三）重点绩效评价结果。（本单位无此事项）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

余沙   023-47691024

2022年度项目绩效自评表