重庆市江津区国有资产监督管理委员会2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．根据区政府授权，依照有关法律法规履行出资人职责，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。

2．贯彻执行有关企业国有资产监督管理法律、法规和政策，拟订区属国有企业资产监督管理制度并组织实施。

3．根据我区改革总体部署，指导推进区属国有企业改革和重组；指导区属国有企业建设现代企业制度；指导推进区属国有企业完善公司法人治理结构；研究提出国有经济和国有企业发展的政策建议，指导区属国有企业转型升级、结构调整以及混合所有制经济发展。

4．按照有关规定根据干部管理权限对区属国有企业负责人进行任免，并根据其经营业绩进行考核奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制；负责区属国有及国有控股企业工资总额管理工作，完善企业负责人经营业绩考核制度。

5．参与拟订国有资本经营预决算有关管理制度和办法，提出国有资本经营预决算草案，组织和监督国有资本经营预算的执行工作；负责组织和监督区属国有企业按规定上缴国有资本经营收益。

6．负责区属国有企业产权界定、登记、划转、处置、资产评估项目的核准和备案等工作。

7．承担监督区属国有企业国有资产保值增值责任，负责制定国有资产保值增值指标考核体系，监管国有资产保值增值情况。

8．负责区属国有企业财务收支预、决算工作；指导区属国有企业建立财务管理、风险控制和内部控制制度并监督实施；指导、监督和组织区属国有企业开展内部审计工作。

9．负责审核区属国有企业年度投资计划，牵头组织企业重大投资项目后评价。

10．牵头组织年度国有资产管理情况报告，牵头制订行政事业单位国有资产管理有关制度，负责行政事业单位国有资产的监督管理。负责监督检查行政事业单位国有资产管理制度执行情况。

11．按区委有关规定，负责重庆市江津区国有资产监督管理委员会党委管理的党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和安全信访稳定等工作；负责重庆市江津区国有资产监督管理委员会党委所管理党组织的党建考核工作；参与区属国有企业违规处理工作。

12．承担法律、法规、规章、政策规定的应急、安全、稳定、生态环境保护等相关工作职责。

13．完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

重庆市江津区国有资产监督管理委员会（以下简称区国资委），作为区政府工作部门，为正处级，下设内设机构3个，分别为办公室、资产管理科和企业监督科。重庆市江津区国有资产管理中心（以下简称区国资中心）为区国资委所属正处级全额拨款事业单位，内设机构6个，分别为综合科、发展科、产权科、营运科、绩效科和投资科。区国资委与区国资中心合署办公。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况。

1．总体情况。2021年度收入总计109216.91万元，支出总计109216.91万元。收支较上年决算数增加63061.91万元，增长137%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加85022.23万元，政府性基金预算财政拨款收入减少24232万元，国有资本经营预算财政拨款收入增加2768万元，其他收入减少2.21万元，年初结转和结余减少494.11万元。

2．收入情况。2021年度收入合计109097.74万元，较上年决算数增加63556.02万元，增长140%，主要原因是一般公共服务支出较上年减少6.08万元，社会保障和就业支出较上年减少106.3万元，城乡社区支出较上年增加82000万元，资源勘探工业信息等支出较上年减少103.91万元，国有资本经营预算支出较上年增加2768万元，其他支出较上年减少21000万元。

3．支出情况。2021年度支出合计109216.91万元，较上年决算数增加63227.74万元，增长137%，主要原因是基本支出增加29.99万元，项目支出增加63197.75万元。其中：基本支出653.74万元，占0.6%；项目支出108563.17万元，占99.4%。

4．结转结余情况。本单位2021年度无年末结转和结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况。

2021年度财政拨款收支总计109216.91万元，与2020年相比，财政拨款收支总计各增加63064.12万元，增长137%。财政拨款收入增加的主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年增加85022.23万元，政府性基金预算财政拨款收入较上年减少24232万元，国有资本经营预算财政拨款收入较上年增加2768万元，其他收入较上年减少2.21万元，年初财政拨款结转和结余较上年减少494.11万元。财政拨款支出增加的主要原因是城乡社区支出较上年增加82000万元，资源勘探工业信息等支出较上年减少549.15万元，其他支出较上年减少21000万元，国有资本经营预算支出较上年增加2768万元，年末财政拨款结转和结余较上年减少165.83万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况。

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入104450.74万元，较上年决算数增加85022.23万元，增长438%。主要原因是一般公共服务支出较上年决算数减少6.08万元，教育支出较上年决算数增加2.72万元，社会保障和就业支出较上年决算数减少106.3万元，卫生健康支出较上年决算数增加0.61万元，城乡社区支出较上年决算数增加85232万元，资源勘探工业信息等支出较上年决算数减少101.7万元，住房保障支出较上年决算数增加0.98万元。较年初预算数增加31127.74万元，增长423%。主要原因是一般公共服务支出减少535.83万元，教育支出减少0.4万元，社会保障和就业支出增加5.27万元，卫生健康支出减少0.8万元，城乡社区支出增加40200万元，资源勘探工业信息等支出减少8540.5万元。此外，年初财政拨款结转和结余119.17万元，均为一般公共预算财政拨款。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出104569.91万元，较上年决算数增加84693.95万元，增长426%，主要原因是一般公共服务支出减少6.08万元，教育支出增加2.73万元，社会保障和就业支出增加12.87万元，城乡社区支出增加85232万元，资源勘探工业信息等支出减少549.15万元。较年初预算数增加31081.08万元，增长42%，主要原因是一般公共服务支出减少535.83万元（为功能科目调整所致），社会保障和就业支出减少41.39万元，城乡社区支出增加40200万元，资源勘探工业信息等支出减少8540.5万元.

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少119.17万元，下降100%，主要原因是2021年支付了以前年度结转的项目资金119.17万元，具体指国企职教幼教退休教师补助资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出653.74万元。其中：人员经费538.7万元，较上年决算数增加39.76万元，增长8%，主要原因是调整工资导致津贴补贴和奖金增加。人员经费用途主要包括基本工资112.06万元、津贴补贴90.99万元、奖金124.31万元、伙食补助费3.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.2万元、职业年金缴费24.7万元、职工基本医疗保险缴费21.55万元、公务员医疗补助缴费8.02万元、其他社会保障缴费3.48万元、住房公积金45.08万元、其他工资福利支出67.14万元、生活补助3.22万元。公用经费115.04万元，较上年决算数减少7.56万元，降低6%，主要原因是工会经费较上年决算数减少9.9万元。公用经费用途主要包括办公费1.34万元、邮电费8.68万元、差旅费32.56万元、会议费0.22万元、培训费2.95万元、公务接待费0.08万元、劳务费0.85万元、工会经费2.68万元、福利费6.71万元、公务用车运行维护费4.03万元、其他交通费用24.03万元、其他商品和服务支出30.79万元、办公设备购置0.12万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，年末结转和结余0万元。本年收入1300万元，较上年决算数减少24232万元，下降95%，主要原因是城乡社区支出较上年减少3232万元，其他支出较上年减少21000万元。本年支出1300万元，较上年决算数减少24232万元，下降95%，主要原因是城乡社区支出较上年减少3232万元，具体指华信公司基础设施建设补助资金；其他支出较上年决算数减少21000万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出3347万元，基本支出0万元，项目支出3347万元，主要用于增加远达公司注册资本金3300万元、解决历史遗留问题7万元、国有企业政策性补贴40万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

1．支出总体情况。2021年“三公”经费支出总计4.26万元，较年初预算数减少2.74万元，下降39%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.2万元，主要原因是公务用车运行维护费较上年增加0.18万元，公务接待费较上年增加0.02万元。

2．分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度、2021年度均未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度、2021年度均未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费4.03万元，主要用于按规定保留的公务用车维修费、过路过桥费、保险费、洗车费、停车费、安全奖励费用等支出。费用支出较年初预算数减少0.97万元，下降19%。较上年支出数增加0.18万元，增长5%，主要原因是车辆老化，相应增加了维修费用。

公务接待费0.23万元，主要用于接待四川省雅安市国资委和永川区国资委来津调研用餐。费用支出较年初预算数减少1.77万元，下降88%。较上年支出数增加0.02万元，主要原因是总的接待人次较上年增加3人次。

（二）“三公”经费实物量情况。2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次24人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费95.83元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.03万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出115.04万元，比2020年度减少7.56万元，降低6%，主要原因是工会经费较上年度减少9.9万元、其他商品和服务支出较上年度减少3.38万元，差旅费较上年度增加3.08万元、培训费较上年度增加2.72万元。比年初预算数减少33.85万元，降低23%，主要原因是认真贯彻落实政府过紧日子思想，严控各项经费支出，办公费较年初预算数减少3.02万元，差旅费较年初预算数减少17.84万元，劳务费较年初预算数减少4.89万元。机关运动经费主要用于开支办公费1.34万元、邮电费8.68万元、差旅费32.56万元、会议费0.22万元、培训费2.95万元、公务接待费0.08万元、劳务费0.85万元、工会经费2.68万元、福利费6.71万元、公务用车运行维护费4.03万元、其他交通费24.03万元、其他商品和服务支出30.79万元、办公设备购置0.12万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金108690.91万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81220892。