重庆市江津区国有资产监督管理委员会2020年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责

 根据江津委办发〔2019〕39号、江津委办发〔2020〕9号和津委编发〔2020〕84号文件精神，重庆市江津区国有资产监督管理委员会（以下简称区国资委）的主要职责是：

1．根据区政府授权，依照有关法律法规履行出资人职责，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。

2．贯彻执行有关企业国有资产监督管理法律、法规和政策，拟订区属国有企业资产监督管理制度并组织实施。

3．根据我区改革总体部署，指导推进区属国有企业改革和重组；指导区属国有企业建设现代企业制度；指导推进区属国有企业完善公司法人治理结构；研究提出国有经济和国有企业发展的政策建议，指导区属国有企业转型升级、结构调整以及混合所有制经济发展。

4．按照有关规定根据干部管理权限对区属国有企业负责人进行任免，并根据其经营业绩进行考核奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制；负责区属国有及国有控股企业工资总额管理工作，完善企业负责人经营业绩考核制度。

5．参与拟订国有资本经营预决算有关管理制度和办法，提出国有资本经营预决算草案，组织和监督国有资本经营预算的执行工作；负责组织和监督区属国有企业按规定上缴国有资本经营收益。

6．负责区属国有企业产权界定、登记、划转、处置、资产评估项目的核准和备案等工作，按照法定职责负责对企业国有资产交易实施出资人监管。

7．承担监督区属国有企业国有资产保值增值责任，负责制定国有资产保值增值指标考核体系，监管国有资产保值增值情况。

8．负责区属国有企业财务收支预、决算工作；指导区属国有企业建立财务管理、风险控制和内部控制制度并监督实施；指导、监督和组织区属国有企业开展内部审计工作。

9．负责审核区属国有企业年度投资计划，牵头组织企业重大投资项目后评价。

10．牵头组织年度国有资产管理情况报告，牵头制订行政事业单位国有资产管理有关制度，负责行政事业单位国有资产的监督管理。负责监督检查行政事业单位国有资产管理制度执行情况。

11．按区委有关规定，负责重庆市江津区国有资产监督管理委员会党委管理的党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和安全信访稳定等工作；负责重庆市江津区国有资产监督管理委员会党委所管理党组织的党建考核工作；参与区属国有企业违规处理工作。

12．承担法律、法规、规章、政策规定的应急、安全、稳定、生态环境保护等相关工作职责。

13．完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

  区国资委内设2科1室，分别为办公室、资产管理科、企业监督科；区国资委下辖1个正处级参公事业单位——重庆市江津区国有资产管理中心（以下简称区国资中心）。区国资中心与区国资委合署办公。区国资中心内设6科，分别为综合科、产权科、发展科、营运科、绩效科和项目审核科。 

（三）单位构成

  本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计46,155.00万元，支出总计46,155.00万元。收支较上年决算数减少85,766.67万元、下降65%，主要原因是财政拨款收入减少85097.21万元，其他收入增加2.21万元，年初结转和结余减少671.67万元。

2.收入情况。2020年度收入合计45,541.72万元，较上年决算数减少85,095.00万元，下降65.1%，主要原因是一般公共服务支出较上年减少489.55万元，为功能科目调整导致；城乡社区支出较上年减少106840.44万元，具体指华信公司基础设施建设补助资金；资源勘探工业信息等支出较上年增加636.13万元，为功能科目调整导致；国有资本经营预算支出较上年增加579万元，上年未要求决算公开国有资本经营预算支出；其他支出较上年增加21000万元，为江津区支坪文旅小镇基础设施及历史文化街区修缮项目和江津区城市道路停车泊位智能化改造项目资金。其中：财政拨款收入45,539.51万元，占100%；其他收入2.21万元，占0%。此外，年初结转和结余613.28万元。

3.支出情况。2020年度支出合计45,989.17万元，较上年决算数减少85,307.67万元，下降65%，主要原因是基本支出增加105.91万元，项目支出减少85413.58万元。其中：基本支出 623.75万元，占1.4%；项目支出45,365.42万元，占98.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余165.83万元，较上年决算数减少459.00万元，下降73.5%，主要原因是2020年支付了以前年度结转的项目资金572万元，包括国企职教幼教退休教师补助资金113万元、市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交补助资金447.45万元；2020年当年结转国企职教幼教退休教师补助资金113万元；年终财政追减以前年度结转的市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交补助资金11.55万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计46,152.79万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少85,768.88万 元，下降65%。主要原因是一般公共服务支出收、支较上年减少489.55万元，为功能科目调整所致；城乡社区支出收、支较上年减少106840.44万元，为华信公司基础设施建设补助资金；资源勘探工业信息等支出收、支较上年增加835.63万元，为功能科目调整所致；国有资本经营预算收、支较上年增加579万元，因上年未要求公开国有资本经营预算收、支所致；其他支出较上年增加21000万元，为江津区支坪文旅小镇基础设施及历史文化街区修缮项目和江津区城市道路停车泊位智能化改造项目资金；年末财政拨款结转和结余较上年减少459万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入19,428.51万元，较上年决算数减少57,756.02万元，下降74.8%。主要原因是一般公共服务支出较上年决算数减少489.55万元、城乡社区支出较上年决算数减少57920.25万元、资源勘探工业信息等支出较上年决算数增加636.13万元。较年初预算数减少71,364.99万元，下降78.6%。主要原因是一般公共服务支出增加6.08万元、社会保障和就业支出增加113.53万元、城乡社区支出减少71432万元、资源勘探工业信息等支出减少34.17万元、住房保障支出减少15.09万元。此外，年初财政拨款结转和结余613.28万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出19,875.96万元，较上年决算数减少57,968.69万元，下降74.5%。主要原因是一般公共服务支出减少489.55万元、城乡社区支出减少57920.25万元、资源勘探工业信息等支出增加835.63万元、金融支出减少413万元。较年初预算数减少70,917.54万元，下降78.1%。主要原因是社会保障和就业支出增加113.53万元、城乡社区支出减少71432万元、资源勘探工业信息等支出增加413.28万元、住房改革支出减少15.09万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余165.83万元，较上年决算数减少459.00万元，下降73.5%，主要原因是2020年支付了以前年度结转的项目资金572万元，包括国企职教幼教退休教师补助资金113万元、市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交补助资金447.45万元；2020年当年结转国企职教幼教退休教师补助资金113万元；年终财政追减以前年度结转的市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交补助资金11.55万元。。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出6.08万元，占0%，较年初预算数增加6.08万元，增长100%，主要原因是根据区财政局预算追加（减）审批表列支国有企业财务会计报表考核经费，年初未纳入区国资委预算。

（2）教育支出0.23万元，占0%，较年初预算数减少3.00万元，下降92.9%，主要原因是据实列支。

（3）社会保障与就业支出165.20万元，占0.8%，较年初预算数增加113.53万 元，增长219.6%，主要原因是列支了以前年度结转的国企职教幼教退休教师补助资金113万元。

（4）卫生健康支出28.96万元，占0.1%，较年初预算数减少0.34万元，下降1.2%，主要原因是据实列支。

（5）城乡社区支出18,468.00万元，占92.9%，较年初预算数减少71,432.00万元，下降79.5%，主要原因是根据“以收定支”的原则，相应减少了支出。

（6）资源勘探信息等支出1,181.65万元，占5.9%，较年初预算数增加413.27万元，增长53.8%，主要原因是列支了以前年度结转的市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交补助资金447.45万元。

（7）住房保障支出25.83万元，占0.1%，较年初预算数减少15.10万元，下降36.9%，主要原因是区财政调整了住房公积金预算口径，超支部分在行政运行中进行了列支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出621.54万元。其中：人员经费498.94万元，较上年决算数增加109.85万元，增长28.2%，主要原因是因人员变动，加之住房公积金、社会保险缴费基数调整、人员职务变动等导致工资调标等因素相应增加了各项人员经费。人员经费用途主要包括基本工资113.64万元、津贴补贴93.02万元、奖金91.74万元、伙食补助费4.17万元、机关事业单位基本养老保险费34.12万元、职业年金缴费18.08万元、职工基本医疗保险缴费21.19万元、公务员医疗补助缴费7.77万元、其他社会保障缴费3.54万元、住房公积金42.56万元、其他工资福利支出65.88万元。公用经费122.60万元，较上年决算数减少6.15万元，下降4.8%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子思想，严控各项支出。公用经费用途主要包括办公费0.9万元、邮电费8.81万元、差旅费29.48万元、维修（护）费0.15万元、培训费0.23万元、劳务费1.27万元、工会经费12.58万元、福利费6.46万元、公务用车运行维护费3.85万元、其他交通费用24.7万元、其他商品和服务支出34.17万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入25,532.00万元，较上年决算数减少27,920.19万元，下降52.2%，主要原因是城乡社区支出收入较上年减少48920.19万元，其他支出收入较上年增加21000万元。本年支出25,532.00万元，较上年决算数减少27,920.19万元，下降52.2%，主要原因是城乡社区支出较上年减少48920.19万元，具体指华信公司基础设施建设补助资金；其他支出较上年增加21000万元，具体指江津区支坪文旅小镇基础设施及历史文化街区修缮项目和江津区城市道路停车泊位智能化改造项目资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。

2020年度国有资本经营预算财政拨本年支出579.00万元，基本支出0.00万元，项目支出579.00万元，主要是用于重庆市江津区文化传媒有限公司资本金注入100万元、重庆市润江能源有限公司资本金注入60万元、重庆市双福污水处理有限公司资本金注入100万元、重庆市江津区诚信担保有限公司资本金注入100万元、重庆市江津区华信资产经营(集团）有限公司全民所有制企业改制补助等219万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.06万元，较年初预算数减少5.94万元，下降59.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.25万元，下降5.8%，主要原因是公务用车购置及运行维护费较上年较少0.11万元，公务接待费较上年减少0.14万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2019年度、2020年度均未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2019年度、2020年度均未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费3.85万元，主要用于按规定保留的公务用车维修费、过路过桥费、保险费、洗车费、停车费、安全奖励费用等支出。费用支出较年初预算数减少4.15万元，下降51.9%。较上年支出数减少0.11万元，下降2.5%，主要原因是严格落实公务用车制度改革相关规定及公务车使用管理规定。

公务接待费0.20万元，主要用于接待忠县国资中心和合川区国资委来津调研用餐。费用支出较年初预算数减少1.80万元，下降90%。较上年支出数减少0.15万元，下降42.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格公务接待支出管理，从严控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次21人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费97.14元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.85万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出122.60万元，机关运行经费主要用于开支办公费0.9万元、邮电费8.81万元、差旅费29.48万元、维修（护）费0.15万元、培训费0.23万元、劳务费1.27万元、工会经费12.58万元、福利费6.46万元、公务用车运行维护费3.85万元、其他交通费用24.7万元、其他商品和服务支出34.17万元。机关运行经费较上年决算数减少6.15万元，下降4.8%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子思想，严控各项支出。

本年度会议费支出0.20万元，较上年决算数减少0.44万元，下降68.8%，主要原因是按实际情况据实列支。本年度培训费支出 0.23万元，较上年决算数减少33.20万元，下降99.3%，主要原因是本年度未举办行政事业单位国有资产管理业务培训和区属国有企业职业经理人培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额6.03万元，其中：政府采购货物支出6.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 6.03万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金45365.42万元。从评价情况来看，项目经费的使用较为规范、用途明确，全年目标完成情况较好，资金总体执行率较高。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81220892。