重庆市江津区国有资产监督管理委员会2019年度区级部门决算情况说明及公开表

重庆市江津区国有资产监督管理委员会

2019年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据江津委办发〔2019〕39号文件精神，重庆市江津区国有资产监督管理委员会（以下简称区国资委）的主要职责是：

1．根据区政府授权，依照有关法律法规履行出资人职责，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。

2．贯彻执行有关企业国有资产监督管理法律、法规和政策，拟订区属国有企业资产监督管理制度并组织实施。

3．根据我区改革总体部署，指导推进区属国有企业改革和重组；指导区属国有企业建设现代企业制度；指导推进区属国有企业完善公司法人治理结构；研究提出国有经济和国有企业发展的政策建议，指导区属国有企业转型升级、结构调整以及混合所有制经济发展。

4．按照有关规定根据干部管理权限对区属国有企业负责人进行任免，并根据其经营业绩进行考核奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制；负责区属国有及国有控股企业工资总额管理工作，完善企业负责人经营业绩考核制度。

5．参与拟订国有资本经营预决算有关管理制度和办法，提出国有资本经营预决算草案，组织和监督国有资本经营预算的执行工作；负责组织和监督区属国有企业按规定上缴国有资本经营收益。

6．负责区属国有企业产权界定、登记、划转、处置、资产评估项目的核准和备案等工作。

7．承担监督区属国有企业国有资产保值增值责任，负责制定国有资产保值增值指标考核体系，监管国有资产保值增值情况。

8．负责区属国有企业财务收支预、决算工作；指导区属国有企业建立财务管理、风险控制和内部控制制度并监督实施；指导、监督和组织区属国有企业开展内部审计工作。

9．负责审核区属国有企业年度投资计划，牵头组织企业重大投资项目后评价；负责区属国有企业工程投资审核工作。

10．牵头组织年度国有资产管理情况报告，牵头制订行政事业单位国有资产管理有关制度，负责行政事业单位国有资产的监督管理。负责监督检查行政事业单位国有资产管理制度执行情况。

11．按区委有关规定，负责重庆市江津区国有资产监督管理委员会党委管理的党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和安全信访稳定等工作；负责重庆市江津区国有资产监督管理委员会党委所管理党组织的党建考核工作；参与区属国有企业违规处理工作。

12．承担法律、法规、规章、政策规定的应急、安全、稳定、生态环境保护等相关工作职责。

13．完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区国资委内设2科1室，分别为办公室、资产管理科、企业监督科；区国资委下辖1个正处级参公事业单位——重庆市江津区国有资产管理中心（以下简称区国资中心）。区国资中心与区国资委合署办公。区国资中心内设6科，分别为综合科、产权科、发展科、营运科、绩效科和项目审核科。

（三）机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。2019年2月，在区财政局国有资产管理工作职责基础上，组建区国资委，作为区政府工作部门。编制9名，分别由区水利局连人带编划转1名；区财政局划转编制6名，其中连人带编划转3名；团区委、区规划局分别调入1名。二是财政财务调整情况。因机构改革，区国资中心不再作为独立核算的单位，相关经费与区国资委一并核算，所以，2019年部门决算和部门决算公开单位均为区国资委。根据机构改革人员划转情况，本年度追加人员划转经费81.29万元。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

  1．总体情况。2019年度收入总计131,921.67万元，支出总计131,921.67万元。收支较上年决算数增加23,868.08万元、增长22.09%，主要原因是财政拨款收入增加23239.4万元，年初结转和结余增加628.68万元。

 2．收入情况。2019年度收入合计130,636.72万元，较上年决算数增加23,239.40万元，增长21.64%，主要原因是城乡社区支出收入较上年增加26030.49万元，具体指华信公司基础设施建设补助资金；资源勘探信息等支出收入较上年减少2885.99万元，主要包括减少中小微企业贷款担保补贴资金1305万元，市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交补助资金1100万元，华信公司资产管理业务费80万元，江正公司注册资本金（用于公务车购置）180万元。其中：财政拨款收入130,636.72万元，占100.00%。此外，年初结转和结余1,284.95万元。

3．支出情况。2019年度支出合计131,296.84万元，较上年决算数增加24,769.2万元，增长23.25%，主要原因是基本支出增加116.24万元，项目支出增加24652.96万元。其中：基本支出517.84万元，占0.39%；项目支出130,779.00万元，占99.61%。

 4．结转结余情况。2019年度年末结转和结余624.83万元，较上年决算数减少901.12万元，下降59.05%，主要原因是2019年当年结转资金为113万元，具体指2019年国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金；2019年支付了以前年度结转的项目资金773.12万元，包括：国有资产统计监管补助资金11.60万元、中小微企业贷款担保补贴资金413万元、市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交补助资金236.35万元、国企职教幼教退休教师补助资金112.17万元；年中财政追减以前年度结转的中小微企业贷款担保补贴资金241万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计131,921.67万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加23,868.08万元，增长22.09%。主要原因是城乡社区支出收入较上年增加26030.49万元，具体指华信公司基础设施建设补助资金；资源勘探信息等支出收入较上年减少2885.99万元，主要包括减少中小微企业贷款担保补贴资金1305万元，市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交补助资金1100万元，华信公司资产管理业务费80万元，江正公司注册资本金（用于公务车购置）180万元。根据“以收定支”的原则，城乡社区支出相应较2018年增加26030.49万元，资源勘探信息等支出较2018年减少1769.09万元，年末结转和结余较2018年减少901.12万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

     1．收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入77,184.53万元，较上年决算数减少23,756.22万元，下降23.53%。主要原因是城乡社区支出较上年决算数减少20965.13万元，资源勘探信息等支出较上年决算数减少2885.99万元，一般公共服务支出、教育支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等较上年决算数增加240.25万元。较年初预算数减少18248.02万元，下降19.12%。主要原因是城乡社区支出减少17111.75万元，资源勘探信息等支出减少1188.88万元，一般公共服务支出、教育支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等增加52.61万元。此外，年初财政拨款结转和结余1,284.95万元。

     2．支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出77,844.65万元，较上年决算数减少22,226.42万元，下降22.21%。主要原因是城乡社区支出减少20965.13万元，资源勘探信息等支出减少1769.09万元，一般公共服务支出、教育支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等增加507.80万元。较年初预算数减少17,587.89万元，下降18.43%。主要原因是城乡社区支出减少17111.75万元，资源勘探信息等支出减少940.93万元，一般公共服务支出、教育支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等增加464.78万元。

3．结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余624.83万元，较上年决算数减少901.12万元，下降59.05%，主要原因是2019年当年结转资金为113万元，具体指2019年国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金；2019年支付了以前年度结转的项目资金773.12万元，包括：国有资产统计监管补助资金11.60万元、中小微企业贷款担保补贴资金413万元、市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交补助资金236.35万元、国企职教幼教退休教师补助资金112.17万元；年中财政追减以前年度结转的中小微企业贷款担保补贴资金241万元。

4．比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出495.63万元，占0.64%，较年初预算数增加92.02万元，增长22.80%，主要原因是因机构改革，人员较上年增加8人，涉及统发工资等相应支出增加87.65万元。

（2）教育支出0.95万元，占0.00%，较年初预算数减少1.11万元，下降53.88%。

（3）社会保障和就业支出157.52万元，占0.20%，较年初预算数减少46.89万元，下降22.94%，主要原因是国有企业职教幼教退休教师补助资金支出减少53.83万元，行政事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出增加6.95万元。

    （4）卫生健康支出22.59万元，占0.03%，较年初预算数增加3.52万元，增长18.46%，主要原因是因人员增加8人，相应增加了支出。

    （5）城乡社区支出76,388.25万元，占98.13%，较年初预算数减少17,111.75万元，下降18.30%，主要原因是根据“以收定支”的原则，相应减少了支出。

    （6）资源勘探信息等支出346.02万元，占0.44%，较年初预算数减少940.93万元，下降73.11%，主要原因是市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交补助资金支出较年初预算数少459万元；中小微企业贷款担保补贴资金因年中区财政下达文件进行功能科目调整，由原支付功能科目2150899其他支持中小企业发展和管理支出调整为2170302利息费用补贴支出，涉及资金413万元；国有资产管理及评估费用支出较年初预算数少68.93万元。

（7）金融支出413.00万元，占0.53%，较年初预算数增加413.00万元，增长0.00%，主要原因是年中区财政下达文件进行功能科目调整，由原支付功能科目2150899其他支持中小企业发展和管理支出调整为2170302利息费用补贴支出。

（8）住房保障支出20.69万元，占0.03%，较年初预算数增加4.23万元，增长25.70%，主要原因是机构改革，人员较年初增加8人，相应增加了支出。

     （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2019年度一般公共财政拨款基本支出517.84万元。其中：人员经费389.09万元，较上年决算数增加83.66万元，增长27.39%，主要原因是因机构改革，人员较上年增加8人，相应增加了支出。人员经费用途主要包括基本工资95.80万元、津贴补贴78.68万元、奖金60.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.56万元、职业年金缴费13.79万元、职工基本医疗保险缴费17.77万元、公务员医疗补助缴费5.35万元、其他社会保障缴费0.84万元、住房公积金22.59万元、其他工资福利支出57.79万元。公用经费128.75万元，较上年决算数增加32.58万元，增长33.88%，主要原因是因机构改革，人员较上年增加8人，相应增加了支出。公用经费用途主要包括办公费1.54万元、邮电费7.84万元、差旅费41.53万元、培训费0.95万元、工会经费15.26万元、福利费5.65万元、公务用车运行维护费3.95万元、其他交通费用20.77万元、其他商品和服务支出31.26万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

     2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入53,452.19万元，较上年决算数增加46,995.62万元，增长727.87%，主要原因是根据“以收定支”的原则，相应增加了支出。本年支出53,452.19万元，较上年决算数增加46,995.62万元，增长727.87%，主要原因是根据“以收定支”的原则，相应增加了支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计4.31万元，较年初预算数减少9.69万元，下降69.21%；较上年支出数减少1.81万元，下降29.58%；主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

      2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.95万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、国资业务检查、扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.05万元，下降50.63%，较上年支出数减少1.16万元，下降22.70%，主要原因是严格落实公务用车制度改革相关规定及公务车使用管理规定，严禁公车私用，公务车运行维护成本逐年下降。

公务接待费0.35万元，主要用于接待市内其他区县国资监管部门到我单位学习调研国有企业改革等相关工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.65万元，下降94.17%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格公务接待支出管理，从严控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.66万元，下降65.35%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格公务接待支出管理，从严控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次36人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费97.81元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出128.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费1.54万元、邮电费7.84万元、差旅费41.53万元、培训费0.95万元、工会经费15.26万元、福利费5.65万元、公务用车运行维护费3.95万元、其他交通费用20.77万元、其他商品和服务支出31.26万元。机关运行经费较上年决算数增加32.58万元，增长33.88%，主要原因是机构改革人员较上年增加8人，相应增加了支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.64万元，较上年决算数减少6.16万元，下降90.59%，主要原因是本年度原计划举办的行政事业单位国有资产管理业务培训，因疫情原因未举办，所以支出较去年减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出33.43万元，较上年决算数减少6.75万元，下降16.80%，主要原因是区属国有企业职业经理人培训支出较去年减少3.96万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额24.02万元，其中：政府采购货物支出10.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.80万元。授予中小企业合同金额24.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额21.62万元，占政府采购支出总额的90.01%。主要用于采购办公设备、办公家具、林峰山公墓资产审计事宜。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金131186万元；以委托第三方形式开展绩效自评1项，涉及资金413万元，从评价情况来看，项目经费的使用较为规范、用途明确，开展的培训使参训学员加深了对国企治理、廉政风险管控、领导班子管理、法治等方面认识。。

（二）绩效自评结果

区属国企职业经理人培训项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为36.728万元，执行数为30.07万元，完成预算的82%。

主要产出和效果：一是此次培训共开展7天，参训人员参与的积极性较高，且培训也圆满结束；二是此次培训让参训人员加深了对国企定位和责任的认识，对现代企业管理的认识，找到了推进国企改革中存在的差距。

发现的问题及原因，一是培训内容没有突出重点使参训人员没有更系统、更全面掌握相关知识，二是国企中层骨干能力素质整体偏低，高管后备人选匮乏。

下一步改进措施，一是培训内容突出重点，并在相关职责权限方面由专家分享成功实践经验，二是加强国企中层培训，加大对中层青年骨干的培训力度，开展财务、法律、企业运营等方面的专题培训会，提升整体能力素质。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81220892。