重庆市江津区双福育才中学校2021年度部门决算情况说明

（一）职能职责

重庆市江津区双福育才中学校是一所民办中学，2021年9月因民转公政策变更为财政局全额拨款事业单位，学校的职责职能是实施初级中学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

2021年度学校机构设置为：书记办公室，由张敏同志任学校党总支书记、校长，主持学校全面工作。副书记办公室，由林晨晶同志任党总支副书记，分管学校党务工作、财务审核等工作；副校长办公室，由曾中君同志任副校长，分管学校的技装中心和教学工作；副校长办公室，由张述川同志任副校长，分管学校的安全和德育工作；副校长办公室，由肖洪波同志任副校长兼工会主席，分管学校的后勤保障和工会工作；设办公室副主任二名，负责学校党务和行政工作。设学生处主任一名、副主任二名，负责学校德育和疫情防控工作。设教务处主任一名、副主任二名，负责学校教学工作。设总务处副主任一名，负责后勤保障。设财务室副主任一名，负责学校财务工作。设技装中心主任一名，负责学校信息技术与装备工作。设保卫科副主任一名，负责学校安全工作。设政策咨询室主任一名、副主任一名，负责招生政策咨询工作。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计9603.03万元，支出总计9603.03万元，收支较上年决算数增加9,603.03万元、增长100%，主要原因是我单位为2021年新增预算单位，上年无数据。

2.收入情况。2021年度收入合计9603.03万元，较上年决算数增加9,603.00万元，增长%，主要原因是我单位为2021年新增预算单位，上年无数据。其中：财政拨款收入4180.4万元，占43.53%；事业收入4682.33万元，占48.76%；其他收入740.27万元，占7.71%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.03万元。

3.支出情况。2021年度支出合计9603.03万元，较上年决算数增加9,603.03万元，增长%，主要原因是我单位为2021年新增预算单位，上年无数据。其中：基本支出8189.47万元，占85.28%；项目支出1413.56万元，占14.72%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长100%，主要原因是我单位为2021年新增预算单位，上年无数据，本年无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计4,180.43万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4,180.43万元，增长100%。主要原因是我单位为2021年新增预算单位，上年无数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,180.40万元，较上年决算数增加4,180.40万元，增长100%。主要原因是我单位为2021年新增预算单位，上年无数据。较年初预算数增加4,180.40万元，增长100%。主要原因是我单位为2021年民转公学校，无年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.03万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4180.43万元。较上年决算数增加4,180.43万元，增长100%。主要原因是我单位为2021年新增预算单位，上年无数据。较年初预算数增加4,180.43万元，增长100%。主要原因是我单位为2021年民转公学校，无年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.03万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位为2021年新增预算单位，上年无数据，本年无结转结余资金。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于教育支出4,180.43万元，占100%，较年初预算数增加4,180.43万元，增长100%，主要原因是我单位为2021年民转公学校，无年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出3957.68万元。其中：人员经费2686.79万元，较上年决算数增加2,686.79万元，增长100%，主要原因是我单位为2021年新增预算单位，上年无数据。人员经费用途主要为其他工资福利支出2614.76万元，对个人和家庭补助支出72.03万元，其中抚恤金0.7万元，生活补助71.33万元。公用经费1270.89万元，较上年决算数增加1,270.89万元，增长100%，主要原因是我单位为2021年新增预算单位，上年无数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是……本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是……

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要用途用于……

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计17.15万元，较年初预算数增加17.15万元，增长100%，主要原因是我单位为2021年民转公学校，无年初预算。较上年支出数增加17.15万元，增长%，主要原因是我单位为2021年新增预算单位，上年无数据。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于……费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用支出，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，主要用于……费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无公务车购置费支出，与上年持平。

公务车运行维护费15.71万元，主要用于公务用车的油费、保险、保养等费用支出。费用支出较年初预算数增加15.71万元，增长100%，主要原因是我单位为2021年民转公学校，无年初预算。较上年支出数增加15.71万元，增长0%，主要原因是我单位为2021年新增预算单位，上年无数据。

公务接待费1.44万元，主要用于寒暑假年级费用。费用支出较年初预算数增加1.44万元，增长100%，主要原因是我单位为2021年民转公学校，无年初预算。较上年支出数增加1.44万元，增长100%，主要原因是我单位为2021年新增预算单位，上年无数据。

（三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待9批次181人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费79.70元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.24万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支……机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是……

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额101.51万元，其中：政府采购货物支出84.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.40万元。授予中小企业合同金额101.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额101.51万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备和厨房设备，含空调、电脑、洗碗机、激光雕刻机、课桌椅、文件柜等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我校对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金755.43万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（见附表）

2.绩效自评报告或案例。无

3.关于绩效自评结果的说明。无

（三）重点绩效评价结果。无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85576506

附表：

项目绩效目标自评表

2021年