重庆市江津区先锋幼儿园2021年度部门决算情况说明

（一）职能职责

重庆市江津区先锋幼儿园是江津区财政局全额拨款事业单位，2021年新独立法人单位。幼儿园的职责职能是实施学龄前儿童的保育、教育工作，促进学前教育发展和相关社会服务。

（二）机构设置

幼儿园机构设置为：本园由一园一点构成，分别是先锋幼儿园本园和杨家店教学点。设园长办公室由文小均同志担任，全面主持学校行政、党务、教学等工作，副园长办公室由胡林同志担任，分管后勤工作，设保教主任办公室由袁继红老师担任，分管教育教学工作，设办公室副主任一名由陆昕滢老师担任，主要负责学校出纳、后勤等工作。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位

 二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。2021年度收入总计237.85万元，支出总计237.85万元。收支较上年决算数增加237.85万元、增长%，主要原因是本园为2021年新成立单位，2020年非独立法人单位，未单独预算。

 2.收入情况。2021年度收入合计237.85万元。较上年决算数增加204.87万元，增长%，主要原因是本园为2021年新成立单位，上年无数据。其中财政收入131.01万元，占64%，事业收入73.84万元，占36%，年初归集调入结转和结余32.98万元。

 3.支出情况。2021年度支出合计237.85万元。较上年决算数增加237.85万元，增长%，主要原因是本园为2021年新成立单位，上年无数据。其中基本支出178.54万元，占75%；项目支出59.31万元，占25%。

 4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是上年本年均无结转结余资金。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计164.01万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加164.01万元，增长100%。主要原因是本园为2021年新成立单位，上年无数据。

 （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入131.03万元。较上年决算数增加131.03万元，增长100%。主要原因是本园为2021年新成立单位，上年无数据。较年初预算数增加45.41万元，增长53%。主要原因是追加目标考核及项目经费等。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出164.01万元。较上年决算数增加164.01万元，增长%。主要原因是本园为2021年新成立单位，上年无数据。较年初预算数增加78.39万元，增长91.6%。主要原因是追加目标考核及项目经费等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是上年本年均无结转结余资金。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出150.04万元，占91%，较年初预算数增加78.39万元，增长109.4%，主要原因是追加目标考核及项目经费等。

（2）社会保障与就业支出6.69万元，占4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平。

（3）卫生健康支出3.94万元，占2.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平。

（4）住房保障支出3.35万元，占2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出104.7万元。其中：人员经费86.33万元，较上年决算数增加86.33万元，增长100%，主要原因是2020年非独立法人单位，上年无数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费、生活补助。公用经费18.37万元，较上年决算数增加18.37万元，增长100%，主要原因2020年非独立法人单位，上年无数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

 （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是……本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是……

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。 

 （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要用途用于……

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我园为2021年新成立预算单位，上年无数据。

 （二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于……费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用支出，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，主要用于……费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无公务车购置费支出，与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于……费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无公务车运行维护费支出，与上年持平。

公务接待费0.00万元，主要用于接待……费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无公务接待费支出，与上年持平。

 （三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

 四、其他需要说明的事项

 （一）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支……机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是……

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

 （二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 （三）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的0%。

2021年我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

 五、预算绩效管理情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我校对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金26.32万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

 （二）绩效自评结果。

 1.绩效目标自评表。（见附表）

 2.绩效自评报告或案例。无

 3.关于绩效自评结果的说明。无

 （三）重点绩效评价结果。无

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47614207

附表：

项目绩效目标自评表

2021年度