重庆市江津区鼎山幼儿园2021年度部门决算情况说明

（一）职能职责。

重庆市江津区鼎山幼儿园是江津区财政局全额拨款事业单位，隶属于重庆市江津区教育委员会。幼儿园的职能职责是：1．负责实施科学的保育和教育，促进幼儿身体智力协调发展。2．与家庭、社区和小学合作，丰富和拓展幼儿教育资源，营造良好的教育环境。3．照管在园幼儿生活，培养幼儿初步的生活自理能力和良好的习惯。4．开展卫生保健知识宣传和教育，保障食品、饮水和环境卫生，组织幼儿健康体检，建立幼儿健康档案，协助卫生部门开展疾病防控和计划免疫工作。5．开展体、智、德、美等方面的教育活动，促进幼儿身心和谐发展。6．开展保育教育研究活动，总结保教经验，探索保教新方法，提高保教水平；7．开展安全教育和培训，承担房屋、设备、消防、交通、食品、药物、幼儿接送交接、活动组织等方面的安全防护工作，保障幼儿安全。8．承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生等工作，并加强对幼儿的安全教育。9．承担从事学前教育教学的相关社会服务。10．完成行政主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置。

2021年度，本单位机构设置：行政办公室，由唐敏同志担任幼儿园党支部书记兼任园长，全面主持学校行政、党务工作；陈建维同志任副园长，分管学校的后勤、财务、安全、工会等工作。设办公室主任1名，由徐朝康担任，主抓党建和办公室工作；设保教主任1名，由刘瑾担任，主抓教育教学工作；设安全保卫科科长1名，由杨琳担任，全面负责学校安全保卫工作。

（三）单位构成。

 本单位无下级预算单位。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。2021年度收入总计752.41万元，支出总计752.41万元。收支较上年决算数增加274.09万元、增长57.3%，主要原因是本年度新增教育发展资金73.34万元，非税收入增加11.4万元，人员经费增加193.71万元，公用经费增长25.93万元，教育基金会捐赠收入减少42.36万元。

 2.收入情况。2021年度收入合计720.88万元，较上年决算数增加247.46万元，增长52.3%，主要原因是本年度新增教育发展资金73.34万元，非税收入增加11.4万元，人员经费增加193.71万元，公用经费增加25.93万元，教育基金会捐赠收入减少42.36万元。其中：财政拨款收入605.98万元，占84.1%；事业收入110.40万元，占15.3%；其他收入4.50万元，占0.6%。此外，年初结转和结余31.53万元。

3.支出情况。2021年度支出合计746.51万元，较上年决算数增加299.72万元，增长67.1%，主要原因是本年度人员工资福利支出增加193.71万元，新增教育发展资金项目支出74.34万元，新增扩大学前教育资源补助资金16.37万余。其中：基本支出517.81万元，占69.4%；项目支出228.70万元，占30.6%。 

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余5.90万元，较上年决算数减少25.63万元，下降81.3%，主要原因是本年无财政资金结转结余，较上年减少18.25万元，本年无教育基金会捐赠收入，故非财政资金结余较上年减少7.38万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计624.23万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加291.59万元，增长87.7%。主要原因是人员经费增加193.71万元，公用经费增加25.93万元，新增教育发展资金项目74.34万元，新增扩大学前教育资源补助资金16.37万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入605.98万元，较上年决算数增加278.24万元，增长84.9%。主要原因是人员经费增加193.71万元，公用经费增加25.93万元，新增教育发展资金项目收入74.34万元。较年初预算数增加204.17万元，增长50.8%。主要原因是预算追加目标考核奖、超额绩效，调整追加扩大学前教育资源补助资金16.37万元，教育发展资金73.34万元等。此外，年初财政拨款结转和结余18.25万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出624.23万元，较上年决算数增加309.84万元，增长98.6%。主要原因是本年度人员工资福利支出增加193.71万元，新增教育发展资金项目支出74.34万元，新增扩大学前教育资源补助资金16.37万余。较年初预算数增加222.42万元，增长55.4%。主要原因是预算追加目标考核奖、超额绩效，调整追加扩大学前教育资源补助资金16.37万元，教育发展资金73.34万元等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少18.25万元，下降100%，主要原因是本年无财政资金结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出538.00万元，占86.2%，较年初预算数增加218.07万元，增长68.2%，主要原因是预算追加目标考核奖、超额绩效，调整追加扩大学前教育资源补助资金16.37万元，教育发展资金73.34万元等。

（2）社会保障与就业支出43.63万元，占7%，较年初预算数增加4.35万元，增长11.1%，主要原因是年中人员调动增加了养老保险和年金支出。

 （3）卫生健康支出22.96万元，占3.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与年初预算持平。

（4）住房保障支出19.64万元，占3.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与年初预算持平。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出395.53万元。其中：人员经费361.08万元，较上年决算数增加194.13万元，增长116.3%，主要原因是零星增资、目标考核奖和绩效高出部分增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。公用经费34.46万元，较上年决算数增加25.51万元，增长285%，主要原因是调整普惠幼儿园生均公用经费增加公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

  2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是……本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是……

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要用途用于……

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生“三公”经费支出，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于……费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用支出，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，主要用于……费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无公务车购置费支出，与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于……费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度无公务车运行维护费支出，与上年持平。

公务接待费0.00万元，主要用于接待……费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无公务接待费支出，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支……机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是……

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额66.23万元，其中：政府采购货物支出66.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额39.95万元，占政府采购支出总额的60.3%，其中：授予小微企业合同金额39.95万元，占政府采购支出总额的60.3%。主要用于采购办公设备和厨房设备，含洗衣机、电梯、冰箱、电脑、沙发、玩具柜等。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我校对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金210.44万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（见附表）

2.绩效自评报告或案例。（无）

3.关于绩效自评结果的说明。（无）

（三）重点绩效评价结果。（无）

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47578531

附表：

项目资金绩效目标自评表

（2021年度）